道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:06
- 【資料】
- 半期報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,562 | 13,901 |
| 減価償却費 | 19,980 | 15,916 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,025 | 124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 479 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 225 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 1,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,873 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,980 | 1,959 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,599 | -1,021 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -252 | 7,974 |
| 小計 | 33,336 | 41,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 16 |
| 利息の支払額 | -222 | -141 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -593 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,244 | 40,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 貸付けによる支出 | -1,929 | -319 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,349 | -998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -710 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -3,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,002 | -10,830 |
| 長期預り金の受入による収入 | 22,750 | 3,450 |
| 長期預り金の返済による支出 | -15,000 | -3,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,890 | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -13,320 | -9,080 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,499 | -6,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,181 | -26,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,874 | 10,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,145 | 47,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
