道後観光ゴルフの長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年3月31日
- -679万
- 2012年3月31日 ±0%
- -679万
- 2013年3月31日 -51.55%
- -1029万
- 2014年3月31日 -34.01%
- -1379万
- 2015年3月31日 -9.48%
- -1510万
- 2016年3月31日
- -1249万
- 2017年3月31日 ±0%
- -1249万
- 2018年3月31日
- -1062万
- 2019年3月31日 -8.21%
- -1149万
- 2020年3月31日 -6.17%
- -1220万
- 2021年3月31日
- -1000万
- 2022年3月31日 -8.28%
- -1083万
- 2023年3月31日
- -666万
- 2024年3月31日
- -483万
- 2025年3月31日
- -332万
- 2026年3月31日
- -82万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務活動によるキャッシュ・フローは、△14,852千円と前中間会計期間に比し、9,219千円増加しました。2026/06/26 10:01
これは主に、長期借入金の返済による支出が減少し、株主からの長期預り金受入による収入が増加した為であります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローを運転資金の主たる財源とし、これに金融機関からの調達資金を加えて、設備投資資金及び預託金の償還資金を賄い、資金の流動性を確保しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
