道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,901 | 29,533 |
| 減価償却費 | 15,916 | 15,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 447 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -450 | 541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -1 |
| 支払利息 | 143 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,265 | -4,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -240 | -1,243 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,987 | 2,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,959 | -343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,021 | -1,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,974 | 877 |
| 小計 | 41,534 | 41,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 6 |
| 利息の支払額 | -141 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -593 | -4,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,815 | 36,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,400 | -4,800 |
| 貸付けによる支出 | -319 | -339 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -7,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,717 | -13,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,830 | -6,664 |
| 長期預り金の受入による収入 | 3,450 | 1,300 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -9,080 | -4,340 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,839 | -6,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,299 | -19,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,798 | 4,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,135 | 32,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
