道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,533 | 30,230 |
| 減価償却費 | 15,487 | 14,875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 447 | -167 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 541 | 602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 72 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,481 | -2,898 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,243 | 356 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,147 | 906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343 | -3,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,949 | -3,259 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 877 | 4,100 |
| 小計 | 41,145 | 41,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 0 |
| 利息の支払額 | -69 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -4,466 | -10,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,614 | 30,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -4,800 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -709 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,529 | 609 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,995 | -9,753 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,105 | -14,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -4,830 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,300 | 1,300 |
| 長期預り金の返済による支出 | -3,000 | -1,500 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -4,340 | -8,070 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,306 | -5,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,010 | -18,719 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,498 | -2,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,633 | 24,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
