道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書-第58期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,230 | 21,747 |
| 減価償却費 | 14,875 | 17,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -1,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 602 | -514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | |
| 支払利息 | 35 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,898 | 437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 356 | 934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 906 | 1,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,366 | -3,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,259 | -1,684 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,100 | 4,523 |
| 小計 | 41,464 | 40,337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | |
| 利息の支払額 | -33 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -10,881 | -6,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,550 | 33,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,800 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,600 |
| 貸付けによる支出 | -709 | -1,057 |
| 貸付金の回収による収入 | 609 | 1,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,753 | -15,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,653 | -13,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,830 | -3,328 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,300 | 650 |
| 長期預り金の返済による支出 | -1,500 | -4,500 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -8,070 | -9,390 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,619 | -7,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,719 | -24,072 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,823 | -3,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,876 | 22,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
