道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,747 | 24,329 |
| 減価償却費 | 17,709 | 18,864 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -647 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -514 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -51 |
| 支払利息 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 437 | -6,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 934 | -1,348 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,610 | 2,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,054 | -893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,684 | -3,851 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,523 | 6,680 |
| 小計 | 40,337 | 39,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 52 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,644 | -5,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,710 | 34,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,600 | -9,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,600 | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,057 | -279 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,837 | 299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,001 | -12,347 |
| その他 | － | -561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,221 | -12,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,328 | -828 |
| 長期預り金の受入による収入 | 650 | 1,300 |
| 長期預り金の返済による支出 | -4,500 | -6,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | 7,030 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -9,390 | -8,150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,504 | -8,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,072 | -14,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,583 | 7,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 22,849 | 30,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
