道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:44
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,835 | 30,564 |
| 減価償却費 | 18,685 | 20,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -393 | -474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | -685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -9 |
| 支払利息 | 310 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -922 | -5,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 571 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172 | 1,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,849 | -2,114 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,732 | -2,947 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,344 | 3,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -171 |
| 小計 | 23,808 | 44,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 18 |
| 利息の支払額 | -317 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -2,111 |
| 法人税等の還付額 | 1,793 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,190 | 42,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,800 | -49,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 45,000 |
| 貸付けによる支出 | -7,600 | -3,259 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,529 | 1,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984 | -13,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,855 | -19,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,624 | -11,496 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 14,150 |
| 長期預り金の返済による支出 | － | -5,750 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | 3,200 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -9,940 | -19,910 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,801 | -7,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,634 | -27,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,970 | -4,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,614 | 16,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
