道後観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:44
- 【資料】
- 半期報告書-第52期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年3月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 77,414 | 77,459 |
| 営業未収入金 | 21,265 | 26,489 |
| たな卸資産 | 4,708 | 4,137 |
| その他 | 6,250 | 6,832 |
| 貸倒引当金 | -136 | -204 |
| 流動資産計 | 109,502 | 114,714 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 63,705 | 61,138 |
| 構築物（純額） | 371,685 | 372,338 |
| リース資産（純額） | 44,743 | 44,950 |
| 土地 | 1,523,144 | 1,523,144 |
| その他（純額） | 84,361 | 89,439 |
| 有形固定資産合計 | 2,087,638 | 2,091,011 |
| 無形固定資産 | 1,371 | 1,371 |
| 投資その他の資産 | 76,010 | 76,010 |
| 固定資産計 | 2,165,020 | 2,168,393 |
| 資産の部合計 | 2,274,522 | 2,283,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 12,699 | 10,585 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,992 | 22,199 |
| 賞与引当金 | 4,947 | 4,473 |
| リース債務 | 12,395 | 12,008 |
| 未払法人税等 | 3,241 | 11,370 |
| 未払消費税等 | 3,482 | 5,710 |
| その他 | 19,687 | 19,986 |
| 流動負債計 | 79,445 | 86,332 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,537 | 30,834 |
| リース債務 | 35,362 | 36,035 |
| 長期預り金 | 475,975 | 488,875 |
| 株主預り金 | 1,180,438 | 1,159,228 |
| 退職給付引当金 | 15,120 | 14,435 |
| その他 | 1,153 | 1,023 |
| 固定負債計 | 1,749,587 | 1,730,432 |
| 負債の部合計 | 1,829,032 | 1,816,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | | |
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 2,629 | 2,331 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 164,456 | 185,606 |
| 利益剰余金合計 | 265,490 | 286,343 |
| 株主資本合計 | 445,490 | 466,343 |
| 純資産の部合計 | 445,490 | 466,343 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,522 | 2,283,108 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2018年9月30日 | 2019年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,588,355 | -1,605,036 |
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