道後観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 80,631 | 102,403 |
| 営業未収入金 | 20,135 | 21,058 |
| たな卸資産 | 4,610 | 5,354 |
| その他 | 7,526 | 11,594 |
| 貸倒引当金 | -137 | -146 |
| 流動資産計 | 112,767 | 140,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 68,959 | 66,318 |
| 構築物（純額） | 383,687 | 376,070 |
| リース資産（純額） | 41,756 | 45,020 |
| 土地 | 1,523,144 | 1,523,144 |
| その他（純額） | 79,254 | 78,477 |
| 有形固定資産合計 | 2,096,802 | 2,089,032 |
| 無形固定資産 | 1,371 | 1,371 |
| 投資その他の資産 | 76,010 | 76,010 |
| 固定資産計 | 2,174,184 | 2,166,413 |
| 資産の部合計 | 2,286,951 | 2,306,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 15,246 | 10,397 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,954 | 22,992 |
| 賞与引当金 | 5,073 | 4,680 |
| リース債務 | 11,744 | 12,962 |
| 未払法人税等 | － | 5,735 |
| 未払消費税等 | 4,580 | 4,667 |
| その他 | 15,283 | 13,892 |
| 流動負債計 | 69,881 | 75,327 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 38,695 | 53,033 |
| リース債務 | 32,647 | 35,021 |
| 長期預り金 | 471,875 | 482,075 |
| 株主預り金 | 1,213,018 | 1,192,878 |
| 退職給付引当金 | 14,521 | 14,638 |
| その他 | 1,418 | 1,286 |
| 固定負債計 | 1,772,175 | 1,778,932 |
| 負債の部合計 | 1,842,057 | 1,854,260 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | | |
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,227 | 2,928 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 163,261 | 171,083 |
| 利益剰余金合計 | 264,894 | 272,416 |
| 株主資本合計 | 444,894 | 452,416 |
| 純資産の部合計 | 444,894 | 452,416 |
| 負債・純資産合計 | 2,286,951 | 2,306,676 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,551,769 | -1,570,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
