半期報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書-第51期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,244 | 11,835 |
| 減価償却費 | 19,631 | 18,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -466 | -393 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 601 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -24 |
| 支払利息 | 322 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181 | -922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847 | -743 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,520 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -892 | -4,849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 755 | -1,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -586 | 1,344 |
| 小計 | 27,406 | 23,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 1 |
| 利息の支払額 | -318 | -317 |
| 法人税等の支払額 | -7,231 | -95 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,922 | 25,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -49,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,741 | -7,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,380 | 2,529 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,308 | -984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,330 | -25,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -10,624 |
| 長期預り金の返済による支出 | -750 | － |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -17,260 | -9,940 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,595 | -6,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,103 | 2,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,149 | 1,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,031 | 31,002 |