道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,228 | 6,244 |
| 減価償却費 | 15,156 | 19,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -210 | -466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 474 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -46 |
| 支払利息 | 497 | 322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -847 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 614 | 2,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,379 | -892 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -173 | 755 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,758 | -586 |
| 小計 | 28,130 | 27,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 586 | 65 |
| 利息の支払額 | -493 | -318 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -7,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,925 | 19,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 30,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,243 | -1,741 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 4,380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983 | -3,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,773 | 19,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,498 | -12,498 |
| 長期預り金の返済による支出 | -6,500 | -750 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 5,080 | － |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -12,220 | -17,260 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,930 | -6,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,068 | -37,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,630 | 2,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,783 | 20,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
