道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,531 | 10,228 |
| 減価償却費 | 15,009 | 15,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -634 | -210 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | 474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -82 |
| 支払利息 | 437 | 497 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 598 | 182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | -168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,305 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,005 | 3,379 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -345 | -173 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -492 | -1,758 |
| 有形固定資産除却損 | 3,752 | － |
| 小計 | 25,357 | 28,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 586 |
| 利息の支払額 | -468 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -816 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,076 | 27,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,800 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -779 | -1,243 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,080 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,620 | -983 |
| 固定資産の除却による支出 | -652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,227 | 10,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,102 | -12,498 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,760 | － |
| 長期預り金の返済による支出 | -5,000 | -6,500 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 6,290 | 5,080 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -20,490 | -12,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,395 | -5,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,062 | -32,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,367 | 6,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,367 | 25,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
