道後観光ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,606 | 5,531 |
| 減価償却費 | 15,875 | 15,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -787 | -634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -320 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -138 |
| 支払利息 | 606 | 437 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,584 | 598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,204 | -73 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,642 | -1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,684 | 3,005 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13 | -345 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,364 | -492 |
| 有形固定資産除却損 | － | 3,752 |
| 小計 | 16,862 | 25,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 4 |
| 利息の支払額 | -603 | -468 |
| 法人税等の支払額 | -893 | -816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,734 | 24,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,300 | -11,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,400 | 20,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,049 | -779 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,150 | 3,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,727 | -7,620 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,472 | 2,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,794 | -15,102 |
| 長期預り金の受入による収入 | 19,500 | 1,760 |
| 長期預り金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 株主からの長期預り金受入による収入 | － | 6,290 |
| 株主からの長期預り金返済による支出 | -25,650 | -20,490 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,956 | -4,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,900 | 18,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,307 | 44,367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,959 | 58,367 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
