道後観光ゴルフの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月28日 11:32
- 【資料】
- 半期報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 68,335 | 50,484 |
| 営業未収入金 | 17,747 | 17,565 |
| たな卸資産 | 4,956 | 5,803 |
| その他 | 13,116 | 7,462 |
| 貸倒引当金 | -122 | -111 |
| 流動資産計 | 104,032 | 81,205 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 74,989 | 72,192 |
| 構築物（純額） | 390,671 | 386,472 |
| リース資産（純額） | 43,520 | 44,101 |
| 土地 | 1,523,144 | 1,523,144 |
| その他（純額） | 85,630 | 84,455 |
| 有形固定資産合計 | 2,117,955 | 2,110,366 |
| 無形固定資産 | 1,371 | 1,371 |
| 投資その他の資産 | 76,010 | 76,010 |
| 固定資産計 | 2,195,336 | 2,187,747 |
| 資産の部合計 | 2,299,369 | 2,268,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 12,938 | 12,045 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,996 | 21,475 |
| 賞与引当金 | 5,000 | 4,534 |
| リース債務 | 12,000 | 11,630 |
| 未払法人税等 | 8,359 | 3,723 |
| 未払消費税等 | 4,627 | 4,246 |
| その他 | 10,865 | 12,770 |
| 流動負債計 | 78,787 | 70,426 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,168 | 21,191 |
| リース債務 | 34,558 | 35,184 |
| 長期預り金 | 430,075 | 442,825 |
| 株主預り金 | 1,266,968 | 1,236,208 |
| 退職給付引当金 | 13,296 | 13,898 |
| その他 | 1,683 | 1,552 |
| 固定負債計 | 1,776,750 | 1,750,859 |
| 負債の部合計 | 1,855,537 | 1,821,285 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 180,000 | 180,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 28,405 | 28,405 |
| その他利益剰余金 | | |
| 会員預り金返還積立金 | 60,000 | 60,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 3,833 | 3,529 |
| 別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
| 繰越利益剰余金 | 161,592 | 165,733 |
| 利益剰余金合計 | 263,831 | 267,667 |
| 株主資本合計 | 443,831 | 447,667 |
| 純資産の部合計 | 426,205 | 447,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,369 | 2,268,952 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,572,488 | -1,592,120 |
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