半期報告書-第55期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 令和2年10月1日 至 令和3年3月31日) | 当中間会計期間 (自 令和3年10月1日 至 令和4年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 8,562 | 13,901 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,980 | 15,916 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,025 | 124 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 479 | △450 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | △22 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 支払利息 | 225 | 143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 42 | 1,265 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 84 | △240 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,873 | 1,987 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,980 | 1,959 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,599 | △1,021 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △252 | 7,974 | |||||||||
| 小計 | 33,336 | 41,534 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △222 | △141 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161 | △593 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,291 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,244 | 40,815 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △2,400 | △2,400 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,929 | △319 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,349 | △998 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △710 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,188 | △3,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,002 | △10,830 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 22,750 | 3,450 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △15,000 | △3,000 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 3,890 | ― | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △13,320 | △9,080 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,499 | △6,839 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,181 | △26,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,874 | 10,798 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,054 | 37,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 57,928 | ※ 47,944 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
