半期報告書-第49期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(1)業績
当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益および雇用環境は継続して好調だったものの、米国の自国優先主義、米・中対立、北朝鮮問題、中東問題等々の社会情勢によって世界経済の見通し不安のため、先行き不透明な状況が続いています。
県内ゴルフ業界においては、近年経営母体が代わったゴルフ場が再度経営変更するなどもあり、各々が入場者を獲得するため「価格競争」「サービス合戦」が続き、厳しい誘客競争となっています。また、春先の残雪によるオープン遅れと5月以降の真夏を思わせる高温続きにより入場者の減少を余儀なくされました。
当社ではこのような状況下、コース整備や環境改善に努め、加えて6月中旬には最新のGPSカート・ナビゲーションシステムを支援企業から提供を受け稼働、顧客満足度の向上を目指しました。
期間の営業日数は、3月は冬期の大量降雪の影響で15日間のみ開場と厳しいスタートとなり、また5月以降は一気に真夏となったかのような天候と台風等の影響を受け、合計で前年より8日間少ない136日となりました。
入場者数は、上記の通りの天候に左右されたことで、前年同期20,037名に対し、17,640名と2,397名(12.0%)の減少となりました。
この結果、営業収入は前年同期188,981千円に対し、174,486千円と14,494千円(7.7%)の減少となりました。
これに対し、営業費用は前年同期204,149千円に対し、205,909千円と1,759千円(0.9%)の増加となり、営業損失は31,422千円(前中間期は15,167千円)、経常損失は29,269千円(前中間期は11,713千円)となり、中間純損失は26,280千円(前中間期は11,672千円)となりました。
なお、当社の事業は単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)キャッシュ・フロー
当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において17,022千円増加、投資活動において7,544千円減少、財務活動において5,903千円減少した結果、資金は3,574千円増加となりました。この結果、当中間会計期間末残高は、前中間会計期間末残高57,935千円に比べ32,205千円減少(55.6%減)し、25,730千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は17,022千円となり、前中間会計期間に増加した資金55,210千円に比べ38,188千円減少(69.2%減)しました。これは主に税引前中間純損失25,751千円、固定資産の減価償却費24,658千円、債務免除益3,200千円、売上債権の増加額15,634千円、たな卸資産の増加額1,851千円、前受金の増加額32,453千円、未払金の増加額20,128千円、未払消費税等の増加額2,278千円、預り保証金の減少額28,500千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は7,544千円となり、前中間会計期間に使用した資金25,762千円に比べ18,218千円減少(70.7%減)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額有形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は5,903千円となり、前中間会計期間に使用した資金と同額でした。これは全額リース債務の返済によるものであります。