富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -10,075 | 12,754 |
| 減価償却費 | 67,268 | 65,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,848 | 2,045 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -400 |
| 債務免除益 | -13,000 | -20,820 |
| 有形固定資産除却損 | 4,793 | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,242 | -2,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,298 | 2,222 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,000 | -34,684 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12,100 | -11,942 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -48,500 | -38,380 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,159 | -197 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,299 | -5,169 |
| 小計 | 7,972 | -31,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -322 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,491 | -31,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,413 | -40,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,392 | -40,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,600 | 7,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,600 | 7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,300 | -64,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 228,657 | 217,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217,356 | 153,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
