富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12,754 | -36,507 |
| 減価償却費 | 65,650 | 63,992 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | -1,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -400 | -127 |
| 債務免除益 | -20,820 | -1,440 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 1,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,300 | 223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,222 | -108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,684 | -2,500 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,942 | -5,015 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -38,380 | -7,210 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -197 | 719 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,169 | -2,025 |
| 小計 | -31,154 | 9,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 127 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,082 | 9,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,176 | -33,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,176 | -33,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 7,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,200 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,058 | -24,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 217,356 | 153,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,297 | 128,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
