富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -36,507 | -41,676 |
| 減価償却費 | 63,992 | 64,104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,950 | 399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -86 |
| 債務免除益 | -1,440 | -23,200 |
| 有形固定資産除却損 | 1,243 | 3,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223 | -1,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108 | -743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,500 | -2,600 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,015 | 2,384 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,210 | -15,300 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 719 | -49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,025 | -2,190 |
| 小計 | 9,294 | -17,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 86 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,093 | -17,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,731 | -24,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,731 | -24,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,637 | -41,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,297 | 128,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 128,659 | 87,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
