富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -41,676 | -41,295 |
| 減価償却費 | 64,104 | 62,990 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 399 | 1,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -50 |
| 債務免除益 | -23,200 | -4,155 |
| 有形固定資産除却損 | 3,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307 | -1,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -743 | 550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,207 | 7,243 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 2,384 | 434 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,300 | -12,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 144 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,995 | -4,026 |
| 小計 | -17,147 | 8,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 50 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,389 | 8,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,210 | -21,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,210 | -21,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,600 | -13,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 128,659 | 87,059 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87,059 | 73,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
