富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -41,295 | -14,761 |
| 減価償却費 | 62,990 | 50,243 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | -1,965 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -39 |
| 債務免除益 | -4,155 | -3,393 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,949 | -2,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 550 | 798 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,243 | 4,298 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 434 | 3,838 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,120 | -34,256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 144 | 104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,026 | 613 |
| 小計 | 8,818 | 3,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 39 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,540 | 2,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,840 | -26,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,840 | -26,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,300 | -24,029 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 73,759 | 49,730 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
