富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -14,761 | -3,170 |
| 減価償却費 | 50,243 | 46,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,965 | 854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -34 |
| 債務免除益 | -3,393 | -2,185 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,309 | 2,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 798 | 1,065 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,298 | 5,188 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 3,838 | 2,209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,256 | -70,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 104 | 20 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 613 | 17,410 |
| 小計 | 3,171 | -244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 34 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,882 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,912 | -26,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,912 | -27,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 33,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 33,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,029 | 5,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,730 | 55,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
