富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,170 | -8,488 |
| 減価償却費 | 46,461 | 44,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 854 | 1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -33 |
| 債務免除益 | -2,185 | -1,880 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,151 | -1,604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,065 | -492 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,397 | -2,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -2,293 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,214 | -18,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | 329 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,410 | 899 |
| 小計 | -244 | 14,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -1,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | 13,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,067 | -19,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,067 | -19,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 33,300 | 900 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,300 | -2,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,694 | -9,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,424 | 46,190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
