富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,488 | 3,691 |
| 減価償却費 | 44,047 | 51,333 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,746 | -1,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -21 |
| 債務免除益 | -1,880 | -2,275 |
| 有形固定資産除却損 | 3,773 | 3,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,604 | 111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -492 | 526 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,611 | 3,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,293 | -1,493 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,820 | -33,475 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 329 | 463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 899 | -1,138 |
| 小計 | 14,572 | 23,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -1,438 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,166 | 23,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,954 | -23,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,954 | -23,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,346 | -11,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,446 | -11,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,234 | -11,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,190 | 34,390 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
