富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,691 | -18,136 |
| 減価償却費 | 51,333 | 51,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,185 | 422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -9 |
| 債務免除益 | -2,275 | -3,675 |
| 有形固定資産除却損 | 3,293 | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | -2,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526 | 1,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,426 | -2,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,493 | 146 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -33,475 | -20,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 463 | -34 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,138 | -2,390 |
| 小計 | 23,257 | 6,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 9 |
| 法人税等の支払額 | -86 | -1,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,193 | 5,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,186 | -25,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,186 | -25,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,806 | -11,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,806 | 8,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,799 | -12,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,390 | 22,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
