富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,136 | -34,141 |
| 減価償却費 | 51,742 | 49,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 422 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 債務免除益 | -3,675 | -7,000 |
| 有形固定資産除却損 | 3,012 | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,863 | 390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,400 | -1,689 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,124 | 33,764 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 146 | -850 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,650 | -83,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -34 | -175 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,390 | 206 |
| 小計 | 6,839 | -42,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -1,389 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,460 | -43,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,888 | -9,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,888 | -9,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 20,000 | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,806 | -11,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,193 | 48,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,234 | -4,217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,155 | 17,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
