富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -34,141 | -3,408,937 |
| 減価償却費 | 49,602 | 48,307 |
| 減損損失 | － | 3,313,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 465 | 550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 20,463 |
| 債務免除益 | -7,000 | -2,064 |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | － | 787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390 | -1,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,689 | 450 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,764 | -1,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -850 | -3,498 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -83,250 | -19,435 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -175 | -6,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 206 | 1,391 |
| 小計 | -42,510 | -57,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | － | -787 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -1,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,102 | -59,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,308 | -9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,308 | -9,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | 70,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,806 | -11,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,193 | 58,640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,217 | -10,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,938 | 7,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
