富山ゴルフの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 34,390 | 22,155 |
| 未収入金 | 19,928 | 22,791 |
| 貯蔵品 | 3,964 | 2,564 |
| 前払費用 | 863 | 922 |
| 立替金 | 523 | 424 |
| その他 | 454 | 605 |
| 流動資産計 | 60,124 | 49,464 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,703,577 | 1,705,220 |
| 減価償却累計額 | -1,020,426 | -1,031,298 |
| 建物（純額） | 683,150 | 673,921 |
| 構築物 | 1,249,783 | 1,256,232 |
| 減価償却累計額 | -1,143,683 | -1,158,769 |
| 構築物（純額） | 106,100 | 97,463 |
| 機械及び装置 | 82,671 | 76,224 |
| 減価償却累計額 | -77,508 | -72,049 |
| 機械及び装置（純額） | 5,163 | 4,175 |
| 車両及びその他の陸上運搬具 | 134,401 | 126,889 |
| 減価償却累計額 | -133,298 | -123,224 |
| 車両及びその他の陸上運搬具（純額） | 1,102 | 3,664 |
| 工具 | 109,474 | 109,440 |
| 減価償却累計額 | -100,650 | -101,185 |
| 工具 | 8,824 | 8,255 |
| コース | 1,606,463 | 1,606,463 |
| 土地 | 1,005,548 | 1,005,548 |
| 樹木 | 62,064 | 62,064 |
| リース資産 | 59,034 | 59,034 |
| 減価償却累計額 | -17,359 | -29,166 |
| リース資産（純額） | 41,674 | 29,867 |
| 建設仮勘定 | 780 | 780 |
| 有形固定資産合計 | 3,520,872 | 3,492,205 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 783 | 783 |
| ソフトウエア | 433 | 233 |
| 無形固定資産合計 | 1,217 | 1,017 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 506 | 506 |
| 長期前払費用 | 564 | 488 |
| 投資その他の資産合計 | 1,070 | 994 |
| 固定資産計 | 3,523,160 | 3,494,217 |
| 資産の部合計 | 3,583,285 | 3,543,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | － | 20,000 |
| 未払金 | 19,556 | 20,461 |
| リース債務 | 11,806 | 11,806 |
| 未払費用 | 1,453 | 1,594 |
| 未払法人税等 | 3,507 | 3,177 |
| 預り金 | 4,861 | 2,329 |
| その他 | 3,761 | 3,908 |
| 流動負債計 | 44,947 | 63,277 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 29,867 | 18,060 |
| 長期未払金 | 13,119 | 10,089 |
| 退職給付引当金 | 17,522 | 17,945 |
| 預り保証金 | 743,500 | 737,700 |
| 株主 | 2,635,460 | 2,616,935 |
| 長期預り敷金 | 5,000 | 5,000 |
| 固定負債計 | 3,444,468 | 3,405,730 |
| 負債の部合計 | 3,489,416 | 3,469,007 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 905,850 | 905,850 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 120,650 | 120,650 |
| 資本剰余金合計 | 120,650 | 120,650 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -932,630 | -951,826 |
| 利益剰余金合計 | -932,630 | -951,826 |
| 株主資本合計 | 93,869 | 74,673 |
| 純資産の部合計 | 93,869 | 74,673 |
| 負債・純資産合計 | 3,583,285 | 3,543,681 |
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