利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果増加した資金は2,882千円となり、前事業年度に比べ5,658千円減少(前事業年度は25,929千円の資金の増加)しました。これは主に税引前当期純損失14,761千円、固定資産の減価償却費50,243千円、債務免除益3,393千円、売上債権の増加額2,309千円、未払金の増加額4,298千円、長期未払金の増加額3,838千円、預り保証金の減少額34,256千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は26,912千円となり、前事業年度に比べ5,072千円増加(23.2%増)しました。これは有形固定資産の取得26,912千円によるものであります。

2014/04/25 11:06