営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により2,882千円増加、投資活動において26,912千円減少した結果、資金は前事業年度末残高に比べ24,029千円減少(32.6%減)し、当事業年度末残高は、49,730千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は2,882千円となり、前事業年度に比べ5,658千円減少(前事業年度は25,929千円の資金の増加)しました。これは主に税引前当期純損失14,761千円、固定資産の減価償却費50,243千円、債務免除益3,393千円、売上債権の増加額2,309千円、未払金の増加額4,298千円、長期未払金の増加額3,838千円、預り保証金の減少額34,256千円等によるものであります。

2014/04/25 11:06