利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は22,111千円となり、前中間会計期間に比べ28,243千円減少(56.1%減)しました。これは主に税引前中間純損失6,570千円、固定資産の減価償却費22,969千円、売上債権の増加額20,699千円、前受金の増加額35,950千円、未払金の増加額17,225千円、長期未払金の増加額5,937千円、預り保証金の減少額61,414千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は17,472千円となり、前中間会計期間に使用した資金26,687千円に比べ9,215千円減少(34.5%減)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額固定資産の取得によるものであります。

2014/10/30 10:05