富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,292 | -6,570 |
| 減価償却費 | 24,936 | 22,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 634 | 427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 債務免除益 | -2,360 | -1,835 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,131 | -20,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 876 | 59 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,825 | 35,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,611 | 17,225 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 8,992 | 5,937 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -23,740 | -61,414 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -735 | -861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18,065 | 31,250 |
| 小計 | 50,663 | 22,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 19 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,354 | 22,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,687 | -16,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,687 | -17,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 33,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 33,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,667 | 37,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,427 | 87,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
