富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,570 | -22,163 |
| 減価償却費 | 22,969 | 21,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 427 | 873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -18 |
| 債務免除益 | -1,835 | -775 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,699 | -20,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,950 | 35,313 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,225 | 17,670 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,937 | -3,722 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,414 | -10,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -861 | -399 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,250 | 13,090 |
| 小計 | 22,420 | 29,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -328 | -1,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,111 | 28,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,472 | -3,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,472 | -3,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 33,300 | 900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,300 | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,939 | 25,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,670 | 81,010 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
