富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,163 | -5,384 |
| 減価償却費 | 21,520 | 25,523 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 873 | -537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -13 |
| 債務免除益 | -775 | -400 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,763 | -24,849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -644 | 386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,313 | 34,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,948 | 16,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,523 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,350 | -15,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -399 | 21 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,090 | 14,177 |
| 小計 | 29,629 | 46,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,589 | 46,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,903 | -7,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,903 | -7,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 900 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | -5,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,586 | 32,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,010 | 79,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
