富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,384 | -11,143 |
| 減価償却費 | 25,523 | 25,730 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -537 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -7 |
| 債務免除益 | -400 | -3,425 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,849 | -18,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386 | -13 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,795 | 33,563 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,319 | 28,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,523 | 2,841 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -15,350 | -16,050 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | -220 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,177 | 12,861 |
| 小計 | 46,215 | 56,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -1,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,109 | 55,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,286 | -25,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,286 | -25,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,903 | -5,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,903 | -5,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,919 | 23,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,109 | 57,935 |
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