富山ゴルフのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月29日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書-第49期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11,143 | -25,751 |
| 減価償却費 | 25,730 | 24,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 218 | 232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -4 |
| 債務免除益 | -3,425 | -3,200 |
| 有形固定資産除却損 | 3,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,857 | -15,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13 | -1,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,563 | 32,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,078 | 20,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,841 | 2,278 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -16,050 | -28,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -220 | -19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,861 | 13,140 |
| 小計 | 56,588 | 17,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -1,385 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,210 | 17,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,762 | -7,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,762 | -7,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,903 | -5,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,903 | -5,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,545 | 3,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,155 | 25,730 |
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