営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において22,111千円増加、投資活動において17,472千円減少、財務活動において33,300千円増加した結果、資金は37,939千円増加となり、前中間会計期間末残高97,427千円に比べ9,757千円減少(10.0%減)し、当中間会計期間末残高は、87,670千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は22,111千円となり、前中間会計期間に比べ28,243千円減少(56.1%減)しました。これは主に税引前中間純損失6,570千円、固定資産の減価償却費22,969千円、売上債権の増加額20,699千円、前受金の増加額35,950千円、未払金の増加額17,225千円、長期未払金の増加額5,937千円、預り保証金の減少額61,414千円等によるものであります。

2014/10/30 10:05