利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度において営業活動の結果減少した資金は538千円となり、前事業年度に比べ3,420千円減少(前事業年度は2,882千円の資金の増加)しました。これは主に税引前当期純損失3,170千円、固定資産の減価償却費46,461千円、債務免除益2,185千円、売上債権の減少額2,151千円、たな卸資産の減少額1,065千円、未払金の増加額5,188千円、長期未払金の増加額2,209千円、預り保証金の減少額70,214千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は27,067千円となり、前事業年度に使用した資金26,912千円に比べ155千円増加(0.6%増)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額固定資産の取得によるものであります。

2015/04/24 12:59