営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において538千円減少、投資活動において27,067千円減少、財務活動において33,300千円増加した結果、資金は前事業年度末残高に比べ5,694千円増加(11.4%増)し、当事業年度末残高は、55,424千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果減少した資金は538千円となり、前事業年度に比べ3,420千円減少(前事業年度は2,882千円の資金の増加)しました。これは主に税引前当期純損失3,170千円、固定資産の減価償却費46,461千円、債務免除益2,185千円、売上債権の減少額2,151千円、たな卸資産の減少額1,065千円、未払金の増加額5,188千円、長期未払金の増加額2,209千円、預り保証金の減少額70,214千円等によるものであります。

2015/04/24 12:59