利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は28,589千円となり、前中間会計期間に比べ6,478千円増加(29.3%増)しました。これは主に税引前中間純損失22,163千円、固定資産の減価償却費21,520千円、売上債権の増加額20,763千円、前受金の増加額35,313千円、未払金の増加額17,670千円、長期未払金の減少額3,722千円、預り保証金の減少額10,350千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は3,903千円となり、前中間会計期間に使用した資金17,472千円に比べ13,569千円減少(77.7%減)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額固定資産の取得によるものであります。

2015/10/29 14:41