営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において28,589千円増加、投資活動において3,903千円減少、財務活動において900千円増加した結果、資金は25,586千円増加となりました。前中間会計期間末残高87,670千円に比べ6,660千円減少(7.6%減)し、当中間会計期間末残高は、81,010千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は28,589千円となり、前中間会計期間に比べ6,478千円増加(29.3%増)しました。これは主に税引前中間純損失22,163千円、固定資産の減価償却費21,520千円、売上債権の増加額20,763千円、前受金の増加額35,313千円、未払金の増加額17,670千円、長期未払金の減少額3,722千円、預り保証金の減少額10,350千円等によるものであります。

2015/10/29 14:41