営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において13,166千円増加、投資活動において19,954千円減少、財務活動において2,446千円減少した結果、資金は前事業年度末残高に比べ9,234千円減少(16.7%減)し、当事業年度末残高は、46,190千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は13,166千円となり、前事業年度に比べ13,705千円増加(前事業年度は538千円の資金の減少)しました。これは主に税引前当期純損失8,488千円、固定資産の減価償却費44,047千円、退職給付引当金の増加額1,746千円、債務免除益1,880千円、有形固定資産除却損3,773千円、売上債権の増加額1,604千円、未払金の減少額2,611千円、未払消費税の減少額2,293千円、預り保証金の減少額18,820千円等によるものであります。

2016/04/28 9:59