利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は46,109千円となり、前中間会計期間に比べ17,520千円増加(61.3%増)しました。これは主に税引前中間純損失5,384千円、固定資産の減価償却費25,523千円、売上債権の増加額24,849千円、前受金の増加額34,795千円、未払金の増加額16,319千円、未払消費税の増加額1,523千円、預り保証金の減少額15,350千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は7,286千円となり、前中間会計期間に使用した資金3,903千円に比べ3,383千円増加(86.7%増)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額有形固定資産の取得によるものであります。

2016/10/28 10:27