営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において46,109千円増加、投資活動において7,286千円減少、財務活動において5,903千円減少した結果、資金は32,919千円増加となりました。この結果、当中間会計期間末残高は前中間会計期間末残高81,010千円に比べ1,901千円減少(2.3%減)し、79,109千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は46,109千円となり、前中間会計期間に比べ17,520千円増加(61.3%増)しました。これは主に税引前中間純損失5,384千円、固定資産の減価償却費25,523千円、売上債権の増加額24,849千円、前受金の増加額34,795千円、未払金の増加額16,319千円、未払消費税の増加額1,523千円、預り保証金の減少額15,350千円等によるものであります。

2016/10/28 10:27