営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において23,193千円増加、投資活動において23,186千円減少、財務活動において11,806千円減少した結果、資金は前事業年度末残高に比べ11,799千円減少(25.5%減)し、当事業年度末残高は、34,390千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果増加した資金は23,193千円となり、前事業年度に比べ10,027千円増加(76.2%増)しました。これは主に税引前当期純利益3,691千円、固定資産の減価償却費51,333千円、退職給付引当金の減少額1,185千円、債務免除益2,275千円、有形固定資産除却損3,293千円、未払金の増加額3,426千円、未払消費税等の減少額1,493千円、預り保証金の減少額33,475千円等によるものであります。

2017/04/25 11:45