営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において55,210千円増加、投資活動において25,762千円減少、財務活動において5,903千円減少した結果、資金は23,545千円増加となりました。この結果、当中間会計期間末残高は前中間会計期間末残高79,109千円に比べ21,174千円減少(26.8%減)し、57,935千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は55,210千円となり、前中間会計期間に使用した資金46,109千円に比べ9,101千円増加(19.7%増)しました。これは主に税引前中間純損失11,143千円、固定資産の減価償却費25,730千円、債務免除益3,425千円、有形固定資産除却損3,012千円、売上債権の増加額18,857千円、前受金の増加額33,563千円、未払金の増加額28,078千円、未払消費税等の増加額2,841千円、預り保証金の減少額16,050千円等によるものであります。

2017/10/27 10:05