営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において17,022千円増加、投資活動において7,544千円減少、財務活動において5,903千円減少した結果、資金は3,574千円増加となりました。この結果、当中間会計期間末残高は、前中間会計期間末残高57,935千円に比べ32,205千円減少(55.6%減)し、25,730千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果増加した資金は17,022千円となり、前中間会計期間に増加した資金55,210千円に比べ38,188千円減少(69.2%減)しました。これは主に税引前中間純損失25,751千円、固定資産の減価償却費24,658千円、債務免除益3,200千円、売上債権の増加額15,634千円、たな卸資産の増加額1,851千円、前受金の増加額32,453千円、未払金の増加額20,128千円、未払消費税等の増加額2,278千円、預り保証金の減少額28,500千円等によるものであります。

2018/10/29 9:27