利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間において営業活動の結果減少した資金は556千円となり、前中間会計期間に増加した資金17,022千円に比べ17,578千円減少しました。これは主に税引前中間純損失41,128千円、固定資産の減価償却費23,503千円、売上債権の増加額15,661千円、前受金の増加額31,344千円、未払金の増加額10,522千円、未払消費税等の増加額1,652千円、預り保証金の減少額19,600千円、法人税等の支払額1,293千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は216千円となり、前中間会計期間に使用した資金7,544千円に比べ7,328千円減少(97.1%減)しました。なお、投資活動によるキャッシュ・フローは全額有形固定資産の取得によるものであります。

2019/10/30 15:16