営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動において556千円減少、投資活動において216千円減少、財務活動において5,393千円減少した結果、資金は6,166千円減少となりました。この結果、当中間会計期間末残高は、前中間会計期間末残高25,730千円に比べ13,959千円減少(54.3%減)し、11,771千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果減少した資金は556千円となり、前中間会計期間に増加した資金17,022千円に比べ17,578千円減少しました。これは主に税引前中間純損失41,128千円、固定資産の減価償却費23,503千円、売上債権の増加額15,661千円、前受金の増加額31,344千円、未払金の増加額10,522千円、未払消費税等の増加額1,652千円、預り保証金の減少額19,600千円、法人税等の支払額1,293千円等によるものであります。

2019/10/30 15:16