有価証券報告書-第49期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	20,000	80,000	1.75	令和元年
1年以内に返済予定のリース債務	11,806	9,600	-	-
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	18,060	8,460	-	平成31年 ～令和2年
合計	49,867	98,060	-	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (百千)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	8,460	-	-	-